помогите решить задачу!!!.
Вариант 2 1 .Составить баланс банка АКБ «Студенческий» Кс 30101810200000000911, БИК 047501911 на основании приведенных остатков на счетах по предлагаемой таблице: (в тыс. руб) № счетаНаименование статьисумма Остатки: 1)Денежные средства в кассе банка- 17091 (в том числе в рублях 10240; в долларах США- 6851); 2)расчетные счета коммерческих организаций-49652(в том числе в рублях 29854; в долларах США- 19798); 3)счета «ностро» -40902(в том числе в рублях-26455; в долларах США-14447); 4)вложения в прочие долговые обязательства-10111; 5)счета «лоро» -167060 (в том числе в рублях 29850; в долларах США- 137210); 6)выпущенные банковские векселя - 42959 (в том числе сроком до одного месяца- 7760; сроком от 91 до 180 дней- 35199); 7)корреспондентские счета кредитной организации в Банке России- 381602; 8)вклады всего- 1540(в том числе до востребования- 320; на срок от 1 года до 3 лет- 1220); 9)межбанковские кредиты предоставленные -195879 (в том числе на 1 день-144279; на срок от 91 до 180 дней- 51600); 10)межбанковские депозиты-107897 (в том числе на 1 день-57131; на срок свыше 3 лет- 50766); 11)авансы поставщикам- 156; 12)акции кредитных организаций- 199; 13Начисленные взносы во внебюджетные фонды- 7519; 14)расходы будущих периодов по кредитным операциям- 1257; 15)основные средства- 6473; 16)использование прибыли отчетного года- 15154; 17)доходы будущих периодов по кредитным операциям-21180; 18)резервы под возможные потери по ссудам- 3749; 19)фонд накопления- 267348; 20)амортизация основных средств- 1421; 21)резервный фонд-7629; 22) накопленный процентный доход, уплаченный при приобретении- 8230. 2. На оснбовании приведенных операций за 20.11 составить ведомость проводок и план-схемы лицевых счетов: № ппСодержание операцииСумма в рублях 1Внесена на расчетный счет ОАО «Весна» выручка от реализации продукции432531 2Зачислена на расчетный счет ОАО «Град» 40702810900000000513 инкассированная выручка до ее пересчета15895 3Зачислены кредитовые поступления: -ОАО «Марс» (поступили из другого банка) ; - ОАО «Весна» (от клиента этого же банка ОАО «Ветер») . 23572 9235 4Представлены к оплате ОАО «Град» следующие документы: -пп № 15 взносы в негосударственный пенсионный фонд -пп № 13 перечисление подоходного налога -пп № 14 оплата бензина 11200 9801 9280 5Получены денежные средства на выплату заработной платы работникам ОАО «Марс» рс 4070281030000000041212100 6Реализованы долговые ценные бумаги в количестве 100 штук по цене 1010 рублей (эмитированные 01.01 номинал 1000, доходность 12% годовых) , приобретенные 03.05 по номиналу? 7Предоставлено заявление ОАО «Марс» на открытие аккредитива18501 8Поступило наличными от ОАО «Град» 22303 9Начислен износ на основные средства164620 10Произведен пересчет инкассированной выручки ОАО «Град» 15895 11В адрес АОА «Марс» поступило пт № 18 за купленные кондитерские изделия25470 12Произведена переоценка валюты (курс текущего дня 30,2; курс ЦБ 31,5)? 13Выданы подотчет работнику банка денежные средства35600 14Выдан аванс в обменный пункт -рубли -доллары США 200 (курс ЦБ-31,5; курс покупки-30,0; курс продажи- 32,0) 7300 ? 15пт № 18 ОАО «Марс» акцептовано в полной сумме? 16Операции обменного пункта: -продано 100 долларов США -куплено 200 долларов США ? ? 17По окончании операционного дня остаток средств из обменного пункта сдан в кассу банка? 3.Составить баланс банка с учетом полученных изменений. 4.Заполнить: А) платежное поручение № 15 Б) платежный ордер на частичную оплату поручения № 15 В) аккредитив № 1 Г) заявление на получение денежной книжки на 25 листов от ОАО «Марс» . Д) Лицевые счета ОАО «Град» по расчетному счету и картотеке №2. Недостающие реквизиты по своему усмотрению.
